出納部門工作計劃通用系列

　　人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，此時此刻我們需要開始制定一個計劃。我們該怎么擬定計劃呢？以下是小編收集整理的出納部門工作計劃通用系列，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納部門工作計劃通用系列1

　　作為一名新的財務人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務，二是努力學習會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬；獲得會計從業(yè)資格證書。

　　為了完成既定目標，務必堅持以下資料：

　　一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的.各項要求

　　二、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉

　　1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、認真、負責；

　　2、做好報銷等日常業(yè)務，對票據(jù)認真核查，保證其滿足要求；

　　3、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；

　　4、熟悉銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。

　　三、學習出納崗位職責，培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質

　　1、有關現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；

　　2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤；

　　3、收付現(xiàn)金雙方務必當面點清，防止發(fā)生差錯；

　　4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸；

　　5、堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。

　　四、努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進

　　另外，作為xx項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。

出納部門工作計劃通用系列2

　　作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

　　一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

　　4、做好應對突發(fā)事件的.應急工作。

　　5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　6、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　二、加強學習

　　結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。

　　三、做好資金預算工作，加強成本控制

　　預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

　　1、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

　　2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月-日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月-日報送財務部。

　　3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行。無計劃開支必須專項審批。

　　四、個人建議措施

　　要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

出納部門工作計劃通用系列3

　　出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的`出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

　　我作為一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：

　　一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作;

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系;

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票;

　　4、做好應對突發(fā)事件的應急工作;

　　5、堅持原則，秉公辦事，做出表率;

　　6、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　二、加強學習

　　結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。

　　三、做好資金預算工作，加強成本控制

　　預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

　　1、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等;

　　2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月-日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月x日報送財務部;

　　3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

　　四、個人建議措施

　　要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　##結束

出納部門工作計劃通用系列4

　　作為一名新的財務人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務，二是努力學習會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書。

　　為了完成既定目標，務必堅持以下資料：

　　一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求

　　二、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉

　　1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、認真、負責;

　　2、做好報銷等日常業(yè)務，對票據(jù)認真核查，保證其滿足要求;

　　3、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

　　4、熟悉銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。

　　三、學習出納崗位職責，培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質

　　1、有關現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;

　　2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤;

　　3、收付現(xiàn)金雙方務必當面點清，防止發(fā)生差錯;

　　4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸;

　　5、堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。

　　四、努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進

　　另外，作為-項目的.一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。

出納部門工作計劃通用系列5

　　作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

　　財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年財務工作計劃。

　　一、組織財務人員參加上級組織的`各種培訓。

　　組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

　　二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

　　按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

　　三、繼續(xù)做好收費工作

　　學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

　　1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

　　3、教育學生使用正版讀物。

　　4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

　　5、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

　　6、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。

　　以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20xx年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容。

出納部門工作計劃通用系列6

　　盡管自己只是財務人員，但是在工作中需要我的地方還真不少，在好好的總結了過去的工作中，我也要對自己的工作進行提前的計劃，讓自己能更加有計劃的完成自己的工作，也要安排好自己在工作之余的個人提升，爭取在這一年讓自己的工作能更加的出色，能為領導分擔更多的事情，為財務部爭光!現(xiàn)在，我對自己-年的工作計劃如下：

　　一、個人方面

　　通過上一年的總結，我明白即使在這樣的成績下，我們的不足也是非常嚴重的，尤其是自己這樣的半吊子，盡管參加了年終的`結算工作，但是其實也因為自己的能力原因沒能幫上多少的忙。為此，我在下一年的工作中，最首要的目標就是提升自己!

　　針對自己的工作情況，我要加強自己的工作效率，提升在核算時的速度。但是，相應的，我也要繼續(xù)保持好自己的準確性，甚至還要繼續(xù)提升。我相信去和同事等同事學習能有不少的收獲，但是我也要抓緊自己在生活中的自學，總是靠別人是無法超越他們的，我要是要多專注自己的提升。

　　其次，我也要提高自己的英文水平，因為自己的英文水平太差，在這一段時間里甚至還落后了不少，導致在工作時突然遇上這樣的情況還一時無法處理!那實在是非常尷尬的場景，我并不想遇上第二次，在有空和的時候還是要將英語撿起來。

　　二、工作方面

　　作為一名會計，為企業(yè)核算好基本的會計任務當然是我必做的工作。但是只是如此并不能提升自己。在這一年的工作中，我要主動向領導提出一些更難的工作，當然，為此我也要提高自己的水平，多向領導學習，多增強自己的能力。如果我自己不能在工作中前進，必然就會導致自己的淘汰。

　　然后，我要在工作中貼緊公司的步伐。公司正在急速的發(fā)展，如果我不能及時的強化自己，和公司的步調一致，那就很可能被拋下。緊跟公司的指導，也是為了提升自己的能力，讓自己能更好的完成工作任務。

　　三、結束語

　　工作總是變化無常，我不知道自己在今后的工作中會與自己的計劃有多少的出入，但是在那時我會繼續(xù)根據(jù)情況作出心得計劃，讓自己能更好的完成工作，取得更好的成績!

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