公司財務(wù)工作計劃
時間過得可真快，從來都不等人，我們的工作又將迎來新的進(jìn)步，不妨坐下來好好寫寫計劃吧。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的公司財務(wù)工作計劃，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司財務(wù)工作計劃1
為了全面提高20xx年的預(yù)算管理和財務(wù)管理工作水平，我們將著重抓好以下幾個方面的工作：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)公司目標(biāo)，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理工作。
作為財務(wù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，預(yù)算管理與全面財務(wù)工作緊密相連。明年，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)對生產(chǎn)、采購和銷售費(fèi)用的預(yù)算指導(dǎo)和管理，認(rèn)真分析和實(shí)施預(yù)算，使全員預(yù)算管理成為常態(tài)，充分發(fā)揮預(yù)算的作用。
�。ǘ┱J(rèn)真研究市場，結(jié)合市場需求開發(fā)產(chǎn)品，提高ISO9000和ISO質(zhì)量認(rèn)證。
公司正在快速發(fā)展中，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)一步凈化與整合，因此可以進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。從公司第七年末資產(chǎn)負(fù)債表可看出，其資產(chǎn)負(fù)債率為%，這對于制造業(yè)企業(yè)而言是負(fù)債較低的結(jié)構(gòu)，說明該公司的償債能力很強(qiáng)，未來盈利空間較大。然而，負(fù)債結(jié)構(gòu)為流動負(fù)債910萬元，約占負(fù)債總額的％，長期負(fù)債1420萬元，約占負(fù)債總額的％。
由此可見，公司更多采用了低風(fēng)險的融資決策。雖然長期負(fù)債能夠帶來較低風(fēng)險的'財務(wù)杠桿利益，但其融資成本較高。如果公司高層有足夠的能力籌集短期負(fù)債，并能循環(huán)使用或用新債償還舊債，則更多使用短期負(fù)債可以提升公司價值。對于一個公司而言，短期負(fù)債和長期負(fù)債應(yīng)保持適當(dāng)比例，過多的短期或長期負(fù)債都會對經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。因此，公司在未來一年內(nèi)計劃適當(dāng)提高短期負(fù)債比例，增加短期借款來籌集資金，充分利用短期和長期負(fù)債的優(yōu)勢，善于避免劣勢。
�。ㄈ┙档唾M(fèi)用支出。堅持“算、控、降”制度管理費(fèi)用預(yù)算。
“算”是全面預(yù)算，將費(fèi)用根據(jù)預(yù)算分配到各部門。“控”是嚴(yán)格預(yù)算管理，超出預(yù)算的一律從個人月獎中扣除，實(shí)行“定額包干、責(zé)任到人、超支自付、節(jié)約獎勵”的管理辦法。“降”是按照去年實(shí)際支出，每年下降一定比例確定費(fèi)用總額，進(jìn)一步完善財務(wù)公開制度，逐項(xiàng)分析費(fèi)用成因，通過分工明確，層層把關(guān)，促使各總站挖掘節(jié)支、堵塞漏洞。
（四）加強(qiáng)會計核算。
首先，我們要開展全系統(tǒng)的“清倉、清產(chǎn)、清資、清債”活動，以摸清公司的資產(chǎn)存量并找出潛在薄弱環(huán)節(jié)為目標(biāo)，認(rèn)真細(xì)致地分析現(xiàn)有資產(chǎn)，并促進(jìn)公司的會計基礎(chǔ)工作更上一層樓。
其次，我們要學(xué)習(xí)聚財、生財、用財之道，提升管理會計水平，從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計，并將會計核算和財務(wù)管理職能滲透到商品的進(jìn)銷存諸環(huán)節(jié)，以推進(jìn)會計電算化甩帳驗(yàn)收達(dá)標(biāo)的方式，增強(qiáng)會計信息的時效性和真實(shí)性。
第五點(diǎn)，我們要加強(qiáng)審計監(jiān)督，保證公司的資金、商品、財產(chǎn)、損益、收支等方面的真實(shí)合法性，并公正客觀的評價各部門經(jīng)營業(yè)績，以嚴(yán)格的考核管理和查處違規(guī)違紀(jì)行為的方式，堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)督進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、透明化。
最后一點(diǎn)，我們要不斷提高會計人員的素質(zhì)，包括在思想素質(zhì)方面的實(shí)事求是、學(xué)習(xí)“兩個務(wù)必”以及艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風(fēng)，以及在業(yè)務(wù)素質(zhì)方面的講究依法理財、依法監(jiān)督、依法審計，并學(xué)習(xí)新的財務(wù)會計管理方法、微機(jī)操作技術(shù)，適應(yīng)企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求，評比評選優(yōu)秀會計人員，并全面提高各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能。
總之，雖然來年的任務(wù)更重，我們財務(wù)科全體成員仍能在CEO的支持與幫助下，通過各個部門的協(xié)作，將壓力轉(zhuǎn)化為動力，積極進(jìn)取、開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)。
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